미국직투 원유 ETF 투자 : 지정학적 리스크 (USO, DBO, OILK, UCO, SCO)

최근 이란과 이스라엘 간의 전쟁 위험이 증가하고 있습니다 이는 중동전쟁으로 이어질 수 도 있는 만큼 시장의 불확실성에 큰 영향을 미칩니다 이러한 불안함과 위험은 지정학적 리스크 중 하나입니다. 그러면 이러한 지정학적 리스크는 원유 가격에 어떠한 영향을 미치고 이에 관련한 ETF는 어떤 게 있는지 알아보겠습니다.

1) 지정학적 위험과 원유 시장

1.1) 지정학적 위험의 영향

• 전쟁의 위협과 같은 지정학적 리스크는 국제유가에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 불안정성은 원유 공급의 중단 혹은 시장 물량에 차질을 발생시키게 됩니다 따라서 국제유가의 상승으로 이어집니다 이러한 원유 가격의 상승이 일부 투자자들에게는 좋은 기회로 다가올 수 있습니다

1.2) 원유 시장의 반응

• 전쟁 혹은 정치적 갈등과 같은 지정학적 리스크가 발생하게 되면 앞서 말했듯 원유의 수출 및 수입국 간의 무역 경로 갈등 및 공급 중단 혹은 생산량 조절과 같은 여러 가지 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 원유 공급에 대한 직접적인 우려를 발생시키게 되며 국제유가의 상승으로 이어지게 됩니다 즉 원유 관련 투자 상품의 가치를 증가시키게 됩니다.
  
  

2) 미국 원유(국제유가) 관련 ETF 소개

2.1) USO - United States Oil Fund (*PTP)

• 원유 선물 계약

2.2) USO - DBO - Invesco DB Oil Fund (*PTP)

• 장기 원유 선물 계약

2.3) OILK - ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

• 원유 선물 계약

2.4) USO - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (*PTP)

• 2배 레버리지 공격적인 투자

2.5) SCO - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (*PTP)

• -2배 인버스 공격적인 투자

PTP 종목이란 보유 기관과 관련 없이 발생되는 매도 금액의 10%를 세금으로 부여하는 종목입니다

3) 지정학적 리스크 관리 전략

3.1) 투자 다변화

• 지정학적 리스크가 상승하고 있는 상황에서 원유 관련 ETF 뿐만이 아닌 다른 상품도 투자하여 포트폴리오를 다각화해야 합니다.
  금, 채권, 달러 인덱스와 같은 안전자산으로 분류되는 자산에 투자하는 방법 또한 하나의 안전자산으로 작동할 것입니다.

3.2) 시장 변동성 대응

• 지정학적 리크스가 일종의 해프닝으로 끝나고 해결될 경우 기대감으로 상승하던 원유 선물 가격이 급격하게 하락할 수도 있습니다. 이러한 급격한 시장의 반응을 대응하기 위해 전략을 마련해야 합니다.
• 예를 들어서 스탑로스 주문을 사용하여서 손실을 제안하거나 시장의 흐름을 읽고 동향을 주기적으로 관찰해야 합니다.

4) 결론

• 지정학적 리스크는 국제유가에 직접적인 영향을 미치게 됩니다 이는 원유 관련 ETF 투자에 중요한 변수로서 작용하게 됩니다.
  (USO, DBO, OILK, UCO, SCO)와 같은 상품들을 알아두고 이러한 상품의 위험성을 이해하여야 합니다 높은 리스크를 가지고 있는 만큼 세계의 흐름에 따라 큰 수익 혹은 손실을 가져다줄 수 있습니다. 따라서 투자자는 다변화된 포트폴리오를 구성하고 지정학적 리스크 및 다양한 시장의 흐름을 면밀히 살펴보아야 할 것입니다.